Наверх

Основные события 2018 года

Операционная деятельность и инвестиционные проекты

Металлоинвест завершил строительство Центра обработки данных (ЦОД) в Старом Осколе, в котором консолидирована ИТ-инфраструктура Компании.

На Уральской Стали завершена модернизация установки вакуумирования стали (УВС) в электросталеплавильном цехе (ЭСПЦ), в результате которой производительность установки увеличена в 1,5 раза, до 1,8 млн тонн в год.

Компания запустила электронный каталог продукции products.metalloinvest.com. Электронная площадка позволяет ознакомиться с сортаментом продукции, выпускаемой предприятиями Компании, и отправить онлайн-заявку на покупку товарной партии в службу продаж.

На Михайловском ГОКе запущен в промышленную эксплуатацию комплекс по приему концентрата (КПК). Проектная мощность комплекса составляет 3,2 млн тонн концентрата в год. Новый комплекс позволил увеличить объем производства окатышей премиального качества за счет вовлечения высококачественного концентрата ЛГОК.

Металлоинвест и КАМАЗ провели второй Координационный совет. Стороны договорились о реализации мероприятий по повышению эффективности взаимодействия в сфере поставок SBQ, в том числе о создании складских запасов востребованного КАМАЗом сортамента и переходе на электронный документооборот.

Металлоинвест заключил с Danieli Centro Combustion, входящей в группу компаний Danieli, контракт на поставку оборудования для строительства участка термообработки горячекатаного проката на ОЭМК. Комплекс производительностью 70 тыс. тонн SBQ в год будет сооружен в Цехе отделки проката (ЦОП) и дополнит существующие мощности по термообработке проката на ОЭМК.

Металлоинвест заключил с итальянской компанией Tenova, специализирующейся на инновационных решениях для металлургической и горнодобывающей промышленности, контракт на реконструкцию двух электродуговых печей на Уральской Стали. Печи будут переведены на технологию гибкой модульной печи FMF (Flexible Modular Furnace), которая обеспечивает гибкость при использовании различных компонентов шихты (жидкий и чушковый чугун, ГБЖ, металлолом) с возможностью увеличения доли жидкого чугуна в шихте до 85%.

Сталеплавильная лаборатория Старооскольского технологического института им. А.А. Угарова – филиала НИТУ «МИСиС», созданная на базе ОЭМК, приступила к разработке новых марок стали.

В рамках первой волны реализации программы Industry 4.0 1 июля 2018 года на Лебединском и Михайловском горно-обогатительных комбинатах года запущена интегрированная система управления финансово-хозяйственной деятельностью (ИСУ ФХД) на базе SAP S/4HANA.

Металлоинвест открыл Центр Инноваций в Старом Осколе. В Центре Инноваций будут сконцентрированы компетенции Компании в области цифровых технологий и разработки перспективных решений для управления производством и бизнес-процессами и компетенция в области решений SAP.

В рамках открытия Центра Инноваций подписаны меморандумы о стратегическом сотрудничестве Металлоинвеста с SAP, одним из мировых лидеров на рынке корпоративных приложений для трансформации всех отраслей бизнеса, и Accenture, одним из лидеров мирового рынка профессиональных услуг и цифровых технологий.

На Уральской Стали запущен комплекс «Роликовая термическая печь №1 – роликовая закалочная машина №1» (РТП-1 – РЗМ-1). Установка нового оборудования позволила увеличить производительность термической печи с 28,6 до 30,7 тонн в час и укрепила позиции Компании на рынке термообработанного металлопроката. РТП-1 – РЗМ-1 также позволяет повысить качественные характеристики толстолистового проката, обеспечив равномерность механических свойств проката после термообработки за счет улучшения условий нагрева и охлаждения.

На ОЭМК запущен склад накопления и отгрузки готовой продукции. Он обеспечил возможность увеличения объема производства металлопроката, в том числе SBQ, на 60 тыс. тонн в год.

На Михайловском ГОКе начато внедрение технологии тонкого грохочения. Использование новых грохотов Derrick на обогатительной фабрике позволит улучшить качественные показатели товарного концентрата - повысить содержание железа c 65% до 67% при снижении содержания диоксида кремния, и окатышей, производимых из концентрата.

Металлоинвест подписал с немецкой компанией TAKRAF, входящей в группу компаний Tenova, соглашения о поставке оборудования для строительства комплексов по внутрикарьерному дроблению и конвейерной транспортировки горной массы на Лебединском и Михайловском горно-обогатительных комбинатах. Будут реализованы Циклично-поточная технология (ЦПТ) на Лебединском ГОКе и Дробильно-конвейерный комплекс (ДКК) на северо-восточном борту Михайловского ГОКа.

Компания Signify (бывшая Philips Lighting), мировой лидер в области cветотехники, модернизировала освещение на Лебединском, Михайловском ГОКах и ОЭМК. В общей сложности было заменено более 5 000 светильников в 15 цехах трех заводов. Таким образом, был завершен второй этап программы масштабной модернизации освещения на предприятиях Компании, в результате которой освещенность была повышена, в зависимости от участка, до 10 раз, а потребление электроэнергии снизилось на 73%.

Металлоинвест заключил с компанией The Linde Group долгосрочное соглашение об обеспечении Уральской Стали продуктами разделения воздуха. Linde инвестирует около 50 млн евро в строительство кислородного блока новой воздухоразделительной установки №6 (ВРУ-6).

Металлоинвест модернизировал технологическую схему обжиговой машины №3 (ОМ-3) на Михайловском ГОКе с целью повышения ее эффективности при производстве окатышей из смеси железорудных концентратов Михайловского и Лебединского ГОКов. В результате производительность ОМ-3 увеличена на 5% или 250 тыс. тонн железорудных окатышей в год.

На ОЭМК запущена новая установка гидросбива окалины с заготовки на Стане 350 в сортопрокатном цехе №2. Установка обеспечивает эффективное удаление печной окалины и полное отсутствие поверхностных дефектов на готовом прокате.

Металлоинвест заключил с компанией Danieli Corus (Нидерланды) контракт на поставку оборудования для технического перевооружения доменных печей №2 и №3 на Уральской Стали.

Финансовая деятельность

В течение отчетного года Металлоинвест продолжил работу над улучшением графика погашения и оптимизацией долгового портфеля Компании.

Проактивное управление долговым портфелем в течение 2018 года позволило снизить среднюю стоимость обслуживания долга, а также сократить практически до нуля объем выплат по основному телу долга в 2019 году.

Подписано соглашение с клубом банков о привлечении предэкспортного финансирования (PXF-2018) на общую сумму 240 млн долл. США с целью полного досрочного рефинансирования номинированных в долларах США обязательств Компании 2018-2019 гг., а также оптимизации сроков и стоимости заимствований.

Успешно пройдена оферта по облигациям серий 02 и 03 общей номинальной стоимостью 10 млрд руб. В результате был достигнут исторически минимальный для Компании размер купона по рублевым облигациям – 7,65% годовых. Весь объем облигаций сохранился в рынке.

Подписано кредитное соглашение с CRÉDIT AGRICOLE CIB сроком на 12 лет под гарантию экспортного кредитного агентства Euler Hermes Aktiengesellschaft (Германия). Средства в размере 72 млн Евро привлечены для финансирования поставки оборудования в рамках реализации проекта по повышению операционной эффективности - строительства транспортной схемы с применением циклично-поточной технологии добычи руды в карьере Лебединского ГОКа.

Подписано дополнительное соглашение об изменении условий по привлеченному в 2017 году предэкспортному финансированию («PXF-2017»). Таким образом, по траншу А на сумму 800 млн долл. США была снижена маржа процентной ставки, привязанной к LIBOR, а также увеличен срок кредита – погашение долга перенесено с 2020-2022 гг. на период 2021-2023 гг.

Частично рефинансирован кредитный портфель за счет новой кредитной линии Газпромбанка. В рамках соглашения об открытии кредитной линии Компания привлекла 18,8 млрд рублей сроком на 6 лет. Полученные средства в полном объеме направлены на досрочное погашение кредита Сбербанка, погашение которого предполагалось в первой половине 2019 года.

Металлоинвест и ИНГ БАНК подписали дополнительное кредитное соглашение, в котором был продлен срок действия подтвержденной возобновляемой кредитной линии объемом 200 млн долл. США до ноября 2020 года, а также были улучшены коммерческие параметры финансирования. Данная кредитная линия обеспечивает Металлоинвест дополнительным источником ликвидности, что повышает финансовую стабильность и устойчивость Компании.

В январе 2018 года международное рейтинговое агентство Moody’s пересмотрело прогноз по рейтингу Металлоинвеста на «Позитивный» со «Стабильного», подтвердив рейтинг на уровне «Ba2».

В июле 2018 года российское рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) также изменило прогноз на «Позитивный» со «Стабильного» по рейтингу кредитоспособности Компании, который подтвержден на уровне «ruAA-».

В августе 2018 года был улучшен прогноз на «Позитивный» со «Стабильного» по рейтингу Металлоинвеста международным агентством Fitch. Долгосрочный рейтинг дефолта эмитента был подтвержден на уровне «BB».

События после отчетной даты

В феврале 2019 года международное агентство Standard & Poor’s («S&P») повысило долгосрочный кредитный рейтинг Компании до «BB+» со стабильным прогнозом c уровня «BB»/Стабильный.

В марте 2019 года международное рейтинговое агентство Moody’s повысило корпоративный рейтинг Металлоинвеста до «Ba1» со стабильным прогнозом c уровня «Ba2»/Позитивный.

В мае 2019 года международное агентство Fitch повысило корпоративный рейтинг Компании до «BB+» со стабильным прогнозом c уровня «BB»/Позитивный.

В мае 2019 года российское рейтинговое агентство Эксперт РА повысило рейтинг кредитоспособности Компании до уровня «ruAA» со стабильным прогнозом c уровня «ruAA-»/Позитивный.

Корпоративное управление

В апреле 2018 года Совет директоров Компании переизбран в обновленном составе. В Совет директоров избраны: Иван Стрешинский (Председатель), Галина Аглямова, Андрей Варичев, Валерий Казикаев, Ирина Лупичева, Павел Митрофанов, Глеб Костиков, Дмитрий Тарасов.

Социально-экономическое партнерство

В марте–апреле 2018 года Металлоинвест подписал программы социально-экономического партнерства на 2018 год с администрациями Курской, Белгородской, Оренбургской областей и городов Железногорск, Старый Оскол, Губкин и Новотроицк.